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水墨年华:大道至简之(十):利用两根均线确定市场周期所处阶段!

2020-04-29 12:22:54 和讯网 
  投资必须是理性的,如果你不能了解它,就不要投资。沃伦·巴菲特

  国内大部分小散对沃伦.巴菲特的认知大概只是停留在被拍出天价的“巴菲特午餐”上,殊不知巴爷可是全球著名的投资商,世界四大再保险公司之一的伯克希尔-哈撒韦公司主席及首席执行官,2017、18年连续两年全球富豪榜排名第二位的超级土豪。当然,巴爷能够取得如此辉煌的成就绝非偶然,而是超级理智加理性的投资理念引导下的一种必然!

  言归正传,回到实盘。日常交易中相信小散们经常会有这么一个困惑,面对盘面时两眼茫然不知该多还是该空,这种困惑很多时候不只是停留在一时,甚至是一段时间内,当困惑出现后如果您管不住自己的手,忽多忽空的随机交易便会接踵而来,亏损就变的不可避免!个人认为,之所以出现这种问题大概是因为你不能准确分析出市场周期所处的阶段,从而无法得出该阶段操作中更为合理的操作策略!只有正确的“世界观”引导下的“方法论”才能解决实际问题,才能使你在混沌的盘面出拨开云雾见到日出,如是而已。当然,判断阶段的方式和方法有很多,但笔者属于均线派,首推的还是利用两根均线的方向和角度去分析。本文是大道至简系列的第十篇“利用两根均线确定市场周期所处阶段”,还是和之前的文章一样,如有不足之处,敬请各位前辈、同仁批评指正,水墨提前谢过。

  01 市场周期阶段的划分

  按照惯例大家一般习惯把一段完整的市场周期划分为这么几个阶段:A筑底阶段、B上涨阶段、C做顶阶段、D下跌阶段,(A1为下一个周期做准备的筑底阶段)A2-A3-A4。。。周而复始。至于这几个阶段如何判断呢,大道至简,我们可以从最简单的两根均线理论入手分析:其中,B阶段价格的主要趋势都在两条均线支撑之上,而运行过程中趋势均线的角度一直处于上翘过程中;D阶段价格的主要趋势都在两条均线压制之下,运行过程中趋势均线的角度一直处于下滑过程中;A和C两个阶段价格是在围绕两根均线上下整理的,趋势均线的角度往往接近走平,这么一划分的话相信您就不会看到盘面就懵圈了吧。

A:筑底阶段。
  A:筑底阶段。

  这一阶段始于空头趋势末段,终于多头趋势启动之前。

  均线解读:趋势均线由下滑转为走平(或仍在下滑但角度已经很缓),操作均线已经开始走平或微微上翘;而此时的价格处于无序的震荡整理中,具体表现为忽涨忽跌、涨跌交替,但每次下跌的动能和幅度均在减弱,指标已经开始钝化或背离,价格每次的超跌反抽由开始的承压于两条均线回落转变为寻求到支撑后可以短暂的站上两条均线,直至后来的站稳两条均线,正是由于这些反复所以造成了两条均线斜率的改变,从而造成了趋势均线的走平、操作均线围绕趋势均线上下整理,从而为接下来的均线底部主动金叉做准备。不过我们需要注意的是,筑底的过程相当漫长,A段的末尾虽然价格已经在逐步上移,但确认B阶段来临之前的做多还是只能以小型波动为主,不然即使你的买进位置再理想也有过山车的可能。

  B:上涨阶段。

  这一阶段始于多头趋势启动,终于多头趋势结束。

  均线解读:趋势均线由走平转为上翘(或已经开始走平并延续),操作均线微微上翘或已经金叉趋势均线后开始上翘;在这一阶段的初始阶段价格已经摆脱了无序的底部震荡整理,具体表现为反弹已无明显压力,但回落却有强力支撑。而后价格每次上涨的动能和幅度均在增强,指标已经开始支持价格走高,价格每次的回调由开始的寻求趋势均线支撑转变为寻求两条均线支撑,而后转变为突破关键位置后的回踩确认。正是由于这些逐步抬升的低点和逐步摸高的高点所以造成了两条均线斜率的改变,从而造成了趋势均线的上翘、操作均线依托于趋势均线的爬升,为中段的上涨以及后段的拉高做准备。这里我们需要注意的是,趋势已成方向已定,一定要坚定不移的做多并持有多单,盘面见顶并反转之前只做多头一个方向,不用过分担心A段的过山车会在该段随时上演,这种概率已经很低。

  C:做顶阶段。

  这一阶段始于多头趋势末段,终于空头趋势启动之前。

  均线解读:趋势均线由上翘转为走平或仍在上翘(大多数时候),操作均线由上翘转为走平甚至是开始拐头向下;而此时的价格进入了无序的高位震荡整理,具体表现为回落虽有支撑,但上涨也有压力(或无量新高)。价格每次上涨的动能和幅度均在减弱,指标已经开始钝化或背离,价格每次的回落由开始的寻求突破关键位置后的回踩确认(可能失败)转变为回踩操作均线支撑甚至是跌破操作均线(或两条均线),正是由于这些反复所以造成了两条均线斜率的改变,从而造成了趋势均线的走平(或上翘幅度放缓)、操作均线围绕趋势均线上下整理(或操作均线独自拐头),从而为接下来的均线主动死叉做准备(大部分时候未必能够形成死叉)。不过我们需要注意的是,做顶的过程远远短于筑底,很多时候趋势均线还来不及改变方向价格就开始回落了,D段来临之前我们可以不摸顶做空,但如果B段买进的多单不及时兑现的话即使你的买进位置再理想也有过山车的可能。

  D:下跌阶段。

  这一阶段始于空头趋势启动,终于空头趋势结束。

  均线解读:趋势均线由走平转为下滑(或仍在上翘只是角度放缓),操作均线微微下滑或已经死叉趋势均线开始下滑(大部分时候还来不及死叉,只是在两小时级别形成了死叉而已);而此时的价格已经摆脱了无序的高位震荡整理,具体表现为下跌虽有支撑,但反弹已有压力。价格每次下跌的动能和幅度均在增强,指标已经开始支持价格走低,价格每次的回抽由开始的寻求操作均线压力转变为寻求两条均线压力,而后转变为跌破关键位置后的回抽确认。正是由于这些逐步下降的高点和逐步走低的低点所以造成了两条均线斜率的改变,从而造成了趋势均线的下滑、操作均线受压于趋势均线走低,从而为接下来的下行做准备。这里我们需要注意的是,趋势已成方向已定,一定要坚定不移的做空并持有空单,盘面见底并反转之前只做空头一个方向,不用过分担心C段的过山车会在该段随时上演,这种概率已经很低。

  进入下一个循坏:

  A1阶段:为下一个周期做准备的筑底阶段。

  B2

  C3

  D4。。。

  02 每个周期的策略应对

  我们都知道价格行为是一个涨跌交替运行的过程,短期内K线的走势往往是无序的,但均线尤其是长期均线的延伸却具有一定的稳定性,也就是说从长远来看价格呈现出来的规律是:局部的震荡完全可以被整体的趋势所涵盖,或者短期震荡终归要服从于长期趋势。由此我们可以得出结论,B、D两段价格运行过程中的暂时停滞不会影响趋势的延续,既定的方向出现之后一定要坚持自己的观点,不要被中途的震荡洗盘所改变,直至趋势出现反转。而A、C两个阶段中所呈现出现的图形则具有两种可能:可能一,作为趋势发展的中的局部震荡依附于更大的趋势;可能二,作为震荡区间本身可以分化出一些小级别的趋势。而这些小级别在突破出现之前只能暂时被整体的震荡所掩盖!只有清楚了这些,接下来你才能根据每个阶段的技术特征制定相应的操作策略!

  B阶段.

水墨年华:大道至简之(十):利用两根均线确定市场周期所处阶段!
  图形解析:

  1.在均线主动金叉的配合下,该阶段初期价格以颈线位突破的方式完成了对A阶段(底部震荡区间)的摆脱,之后盘面开始拉升,但凡有一定技术基础的小散应该是可以抓住这段上涨的;

  2.但接下来中段的宽幅调整对大部分人来讲应该都是噩梦一般的存在。该宽幅区间内主力无所不用其极的把盘面搅的浑浊不堪,一方面迫使低位买进的小散交出刚刚焐热的筹码同时甚至逼迫他们变成对手盘;另一方面,诱惑持币观望的散户跑步进场追涨杀跌,短线多空通吃或直接拉高套牢!

  对于中段震荡区间的操作对策之前我们的文章中也有过提及:确势之后只做一个方向!多头趋势中只做多,你可以突破(震荡区间)做多、也可回踩(均线支撑\突破关口\趋势划线支撑。。。)做多,坚决不做空!!

  3。对于后半段的操作小散们的困惑很多,比方说,a,价格已经挺高了,继续做多会不会是追高被套? b,之前买进的多单何时兑现?c,见顶了吗,能不能摸顶做空?。。。下面我们一一给出解读:

  a,只要是技术面继续往上突破且没有明显的背离,那就继续跟随趋势做多,天花板上还有天堂!

  b,会买的徒弟、会卖的才是师傅,多头趋势中看准方向和位置买进并持有并不难,难的是该止盈兑现的时候可以及时出局。当然关于顶部高点的位置神仙也难拿捏的十分准确,更何况凡夫俗子的我们了。对于出局时机我们之前也讲过:持有至趋势改变为止!这应该是波段或中线利润最大化最合理的方式。

  c,结合b解读的话很简单了,趋势改变之前我们只做一个方向,那就是多,不随意摸顶做空!

  D阶段。

水墨年华:大道至简之(十):利用两根均线确定市场周期所处阶段!
  图形解析:

  1.上接B段末尾:价格跌破颈线位支撑的时候基本就可以宣布多头趋势的终结了,而此时两根均线的反应是迟钝的,只是乖离率有点大而已,从均线的角度难以看出见顶端倪。作为对顶部区间两根均线迟钝性的补充,这个时候我们建议关注一下OI(线性持仓):从图中你可以明显看出价格触及7806后指标线开始一路下滑:主力已经换手离场了!往往此时利多消息仍旧满天飞,小散的做多热情非常高涨,但主力已经把大部分筹码派发完毕,一旦出现断头阴线,那么见顶无疑。

  2.接下来中段的宽幅调整对大部分人来讲应该也是很难应对的,因为大部分小散并不知道下一步价格是要调整一段时间后再创新高还是整理完成后震荡走低。该宽幅区间内主力一方面迫使高位卖出的小散交出刚刚焐热的筹码同时甚至逼迫他们变成对手盘;另一方面,诱惑持币观望的散户跑步进场追涨杀跌,短线多空通吃或直接砸盘套牢!

  对于中段震荡区间的操作对策之前我们的文章中也有过提及:确势之后只做一个方向!(上图中价格跌破了颈线位的同时跌破了上升趋势划线,已经满足了转市条件)空头趋势中只做空,你可以跌破(震荡区间)做空、也可回抽(均线压力\破位关口\趋势划线压力。。。)做空,坚决不做多!!

  3.对于该段的出局时机我们建议和B段末尾一样:持有至趋势改变为止!这应该是波段或中线利润最大化最合理的方式。

  A阶段。

这个阶段我们最应该注意的是两根均线角度的变化,尤其是趋势均线,当上一个轮回中的D阶段走完后趋势均线的角度慢慢就由下滑转为接近走平了,直至开始略微上翘。对于该段内我们总结的策略是:前期顺应原趋势做日内短线;中期根据两根均线粘合后的K线位置做小型波段;后期根据均线角度大胆推演方向。
  这个阶段我们最应该注意的是两根均线角度的变化,尤其是趋势均线,当上一个轮回中的D阶段走完后趋势均线的角度慢慢就由下滑转为接近走平了,直至开始略微上翘。对于该段内我们总结的策略是:前期顺应原趋势做日内短线;中期根据两根均线粘合后的K线位置做小型波段;后期根据均线角度大胆推演方向。

  1.上接D段末尾:这里虽然是空头趋势的末尾但趋势并未彻底完结。至于这段是该抄底买多还是继续做空很多人相当迷茫,迷茫的原因是位置已经很低,继续做空怕被埋在谷底,抄底做多又怕这是下跌中继。。。根据笔者十多年的从业经验,个人建议是趋势改变之前仍假设原趋势继续,建议坚持逢高做空的思路,高抛低平,这种操作应该是最保险的做法。

  2.接下来的中段同样是大家最为头疼的阶段,因为日线级别的盘面已经进入无序震荡:具体表现为价格不再创下新低、也突破不了区间压力、操作均线围绕趋势均线上蹿下跳!关键是你还不知道这种走势大约持续多多久。。。很多时候明明看到了即将形成多头趋势的前兆,逢低买进的多单也有了部分利润,但仍抗不过一个无厘头的回调,利润打了水漂、价格再次回到无序中。。。这种时候我们的建议是不要灰心,这个阶段的特点就是这样,谁也无法得知趋势具体何时发动,本阶段能做到保本不赔或者控制好亏损就已经是赢家了!

  3。底部震荡区间的后期均线的角度和方向就已经开始明晰,指标也开始跟进,如这种情况出现,利润在手的情况下完全可以赌一把盘面能否突破了!如果能,你拿到的位置将会是最为理想的位置;如果不能,小利润放任不要又如何?

  C阶段。

这个阶段我们注意两根均线角度的同时也要关注颈线位支撑以及上升趋势划线的支撑,如三个条件中的两个被破坏,盘面大概率要进入筑顶阶段。对于该段内我们总结的策略是:前期平多的同时谨慎翻空;中期根据均线粘合后的K线位置做小型波段;后期根据颈线或趋势划线破位大胆推演方向。
  这个阶段我们注意两根均线角度的同时也要关注颈线位支撑以及上升趋势划线的支撑,如三个条件中的两个被破坏,盘面大概率要进入筑顶阶段。对于该段内我们总结的策略是:前期平多的同时谨慎翻空;中期根据均线粘合后的K线位置做小型波段;后期根据颈线或趋势划线破位大胆推演方向。

  1。上接B段末尾:这里是多头趋势的末尾,在这个阶段不怕别的,就怕市场已经转向,而你却浑然不知。当MACD出现高位死叉,价格又停滞不前的时候我们需要引起足够的警惕,只要三个条件(均线、横线、斜线)中的两个得以满足,我们大可把思路调整为逢高做空,不再坚持原思路。

  2.接下来的中段同样是大家最为头疼的,这种中段往往比底部的中段短很多,甚至很多时候超级短,短到你都来不及判断是上涨中继还是做顶完成时价格就已经大幅回落了,此时就要借助之前我们讲的两小时均线主动死叉为依据来定性盘面性质了,如该级别上三个条件均已得以满足,那就小波段性的抛空尝试,但下一阶段的横向破位下行出现之前还是建议以小型波段为主,否则利润仍有随时回吐的可能。

  3.顶部震荡区间的后期(有时根本没此阶段)均线的角度和方向已经开始明晰,指标也开始跟进,如这种情况出现,利润在手的情况下完全可以赌一把盘面能否破位下行了!如果能,你拿到的位置将会是最为理想的位置;如果不能,那就保本退出。。。

  03 图例解析:各个级别的应用。

  市场周期阶段的划分和相应的策略可以适用于任何一个级别,并不仅仅是日线,小时线甚至下至分钟,均可适用。

上面的文字中已经解读的十分详细, 篇幅原因不再详细解读。
水墨年华:大道至简之(十):利用两根均线确定市场周期所处阶段!
  上面的文字中已经解读的十分详细, 篇幅原因不再详细解读。

  小结:正确的时间(阶段)做正确的事儿(策略),结果自然水到渠成,寥寥几句,你我共勉。。。

 

(责任编辑:陈状 )
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