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晨先财经:6月29日期货操作建议

2020-06-24 17:35:09 和讯期货 

  一、沪铜

  1.技术面:沪2008合约周三先抑后扬小阴线报收47860(上一日价格47850),日内回踩5均再次受到支撑,大格局为V型反转,指标不弱,保留逢低做多思路。

  2.基本面:上海电解铜现货报价47360-47600,涨390,升水170元/吨~贴水200元/吨,进口铜矿周度指数51.49美元,涨0.11。中美疫情存在反复,对过往主流国家的复工复产带来负面影响,全球风险偏好受到干扰,尽管拉美等国正在接力全球第三波,但其对资本市场定价权总体不占据主导,值得警惕;总的来看,铜市整体逻辑从需求端悲观或转向供给端扰动,当下拉美疫情防控导致生产和物流受限进而带来的矿产干扰仍在,关注6月疫情潜在到顶下的管控放松的可能性。

  3.操作建议:依托5均逢低做多,止损300点以内。

  二、螺纹

  1.技术面:螺纹2010合约周三震荡星线报收3620(上一日价格3610),日线指标有调整需求,但周线整体不弱,暂以短空中多思路看待。

  2.基本面:上海螺纹3640,钢坯3340,钢厂开工率70.03%,社会库存757.22万吨,钢厂库存300.74万吨。钢材开工水平持稳偏高,利润回归合理区域,但中上游库存仍堆积,去库存压力持续增大,受疫情好转加旺季提振反弹,10月合约贴水基本修复。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化及两会动态。前期反弹基本告一段落,远强近弱结构有望体现,关注现货动向及盘面测压。

  3.操作建议:如能跌破3600可反手换空,短线抓回调有利即可。

  三、铁矿

  1。技术面:铁矿2009合约周三放量反弹阳线报收771(上一日价格757),形态属于高位盘整,日线指标有调整需求,然而价格表现抗跌,建议暂时观望。

  2.基本面:铁矿石普氏指数101.5,现货青岛港(601298,股吧)PB粉783,港口库存10617万吨,钢厂铁矿石库存可用天数23天。受国内疫情好转影响,钢厂开工需求维持高位,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿一季度供给受限,后期复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本再度回落。

  3。操作建议:节后视开盘情况再做判断,具体以盘中提示为主,如需盘中提示可联系微信:13671191581。

  四、塑料

  1.技术面:塑料2009合约周三先抑后扬小阳线报收6875(上一日价格6835),形态属于强势,但周线临近6900压力,谨慎看多。

  2。基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在6820-6900元/吨, 华东地区价格在6750-6850元/吨,华南地区价格在7000—7050元/吨。产油国供应趋紧,市场对需求恢复抱有信心,国际油价继续上涨,但疫情的不确定性抑制了涨幅。6月20日亚洲乙烯价格持平,CFR东北亚收价840美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,收789美元/吨。目前上游库存及港口同比偏低,但去库放缓,有重新累库的可能。全球多国复工补库,国际油价及乙烯价格持续上扬,成本推动情绪向好。基本面目前保持稳定,成交逐渐转淡,目前维持震荡。长期的产能释放预期下,以及需求增长乏力,预计反弹高度已经差不多。

  3.操作建议:依托日线10均逢低再接多,止损参考50点左右。

  五、豆粕

  1.技术面:豆粕2009合约周三缩量震荡小阳线报收2818(上一日价格2810),走势符合笔者近期提出的“大周期看震荡,短期走势反复,阴阳互现”这一判断,下一步预计还将维持震荡节奏。

  2.基本面:沿海豆粕价格2640-2750元/吨,较上日跌10—30元/吨。本周及下周大豆压榨量或高达203万吨左右,豆粕库存或继续逐步回升,先前共赢紧张局面基本缓解。豆粕经销商出货锁定意愿较强,不过油厂仍有挺价意愿,近几日下游已集中备货,但今日成交有所转淡,部分低位及远期低位基差仍吸引补库。

  3.操作建议:恢复在2800—2850区间内高抛低吸的操作策略,反向止损不超过20个点。

(责任编辑:陈状 )
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